周二全球股市在人工智能交易推动的一轮上涨后保持稳定。随着油价继续回落，能源价格仍在主导市场情绪，投资者同时密切关注旨在结束美伊战争的外交努力。
截至发稿，道指期货涨0.41%，标普500指数期货涨0.10%，昨日科技巨头和芯片股上涨，推动标普500指数升至一个月高位。纳指期货跌0.02%。
欧洲斯托克600指数下跌0.2%，此前一个交易日上涨1%。半导体股成为欧洲市场少数上涨板块之一。
Meta新AI智能体引爆狂热
与人工智能相关的股票走势分化。此前，Meta Platforms新推出的AI智能体获得积极市场反馈，推动相关股票在上一交易日普遍上涨。Alphabet盘前上涨超过1%，领涨“七巨头”。一只追踪芯片制造商的交易所交易基金则小幅下跌。
Meta Platforms推出Muse AI助手两周以来迅速走红，推动公司股价周一大幅上涨，也重新点燃了市场对科技板块的热情。就在一周前，多位AI企业高管曾发出较为悲观的警告，一度引发全球AI相关股票遭到抛售。
Meta股价周一收盘大涨超过11%，创2024年4月以来最大单日涨幅，并带动多只AI相关股票走强。AMD市值突破1万亿美元，英特尔上涨12.2%，Arm Holdings上涨17%。
XTB研究主管Kathleen Brooks表示：“这表明市场对高成本AI工具的需求依然强劲，也说明大型云计算企业投入数千亿美元资本开支具有一定支撑。”
她表示：“如果Muse被广泛采用，可能进一步带动其他AI工具的需求，从而提振此前几个月表现疲弱的AI板块。”
巴黎La Financiere de l’Echiquier交易主管David Kruk表示：“在第三季度财报季开始之前，我不认为有人会大举做空科技股和AI股票。”他还表示：“市场也存在一定期待，希望美国方面能够在中期选举前找到压低油价的方法。因此，目前市场进行小幅整理是合理的。”
周一大涨后市场情绪出现反复，凸显出投资者对AI交易的信心仍然容易受到宏观经济风险影响。尽管本周债券收益率有所回落，但仍处于多年来高位附近，因为交易员继续计价近期加息以及持续存在的财政赤字压力。
一则消息暴击油价
布伦特原油一度上涨2%，随后回吐全部涨幅，并跌破每桶98美元。此次逆转发生在日本共同社报道称，伊朗提出，如果美国解除封锁，伊朗可在七天内重新开放霍尔木兹海峡之后。
与此同时，伊朗方面也释放出可能愿意通过谈判寻求解决方案的信号。伊朗伊斯兰革命卫队一名发言人向官方媒体表示：“如果国家利益要求我们在战争同时进行谈判，那么我们就必须谈判。”
此前一个交易日油价下跌超过3%，并一度自两周以来首次跌破100美元，原因是市场预期本周联合国大会期间可能出现新的美伊外交接触。
美国总统特朗普定于周二晚些时候在纽约举行的联合国大会上发表讲话。交易员正在关注美伊之间是否可能出现新的外交接触，这可能成为局势发展的关键节点。
油价再度下跌，有助于缓解市场对能源成本高企推升通胀的担忧。美国国债收益率转而下行，10年期美债收益率下降3个基点至4.92%。美元也出现回落。
警惕日元干预
汇市方面，衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数维持在七周高位附近。美国10年期国债收益率小幅升至4.969%，距离2023年10月创下的16年高位并不远。
美元兑日元涨幅最大，上涨0.26%，至157.7附近，接近三周高位。此前市场对日本央行更快加息的预期有所降温，日元因此失去部分支撑。
日本央行上周将利率上调至31年来最高水平，但由于有两名委员投下反对票，同时缺乏更明确的鹰派指引，投资者感到失望，日元因此继续承压，也令市场对汇率干预的担忧升温。
Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示：“外汇干预始终是一种相对直接但效果有限的支撑手段，如果缺乏更有力的货币政策回应，日本当局很难真正遏制日元抛售。”
关注主要经济体的贸易沟通
全球投资者同时关注主要经济体之间的贸易沟通。近期相关官员在纽约举行了新一轮会谈，试图推动贸易、投资和科技等议题取得进展。市场目前尤其关注，现有贸易安排在11月到期后将如何延续。尽管近期沟通基调总体偏积极，但最终协议仍未达成。
德意志银行的Jim Reid指出，对市场而言，关键问题仍是当前贸易安排在11月之后将如何延续。虽然目前沟通基调整体偏积极，但最终结果仍存在不确定性。
Ebury首席外汇策略师Roman Ziruk表示：“在全球地缘政治不确定性日益上升的背景下，主要经济体之间保持沟通的重要性几乎从未像现在这样突出。”
压过利率与油价！特朗普成为美股散户眼中最大风险。
近几周，美国市场深受波动困扰，背后是一连串催化剂：美联储上调关键利率25个基点、美伊冲突推高油价，以及长期债券收益率飙升。
然而，散户交易者认为，他们的投资组合所面临的最大威胁来自特朗普的政策。
Stocktwits发起的一项调查旨在了解散户投资者眼中投资组合的最大威胁，结果显示41%的投票者将特朗普与政治风险列为头号选项。利率风险以23%的得票率位居第二，21%的受访者投票给油价波动，其余14%的受访者认为最大的风险来自美国国债长期收益率的上升。
焦点个股
阿里巴巴股价大涨超 3%，CEO 吴泳铭在云栖大会上表示，阿里云计划到 2032 年，在全球运营总功率超 20 吉瓦的数据中心；会上他还发布了真武V900芯片。
美国医疗保险和医疗补助服务中心发布报告称，联邦医保针对实验室检测服务的支付标准，比商业保险机构高出 16%；该联邦机构表示，将把大部分医保支付标准调整至与私营市场水平看齐。消息公布后，两家诊断服务企业Quest Diagnostics与Labcorp Holdings股价均下跌超 5%。
功率电子设备公司Vicor发布第三季度业绩指引，预计季度营收环比增幅超 20%，此前指引仅接近 10%。受此消息，该股大涨 9%。
瑞士运动品牌昂跑在投资者日上公布全新中期财务目标：2029 年实现净销售额至少 56 亿瑞士法郎，同期毛利率维持 65%；计划到 2029 年 12 月，累计回购最高 10 亿美元 A 类普通股；同时重申 2026 全年业绩展望。消息推动该股涨幅超 6%。
游戏驿站CEO 瑞安・科恩披露，已购入 120 万股公司股票，这只散户抱团网红股上涨 3.5%。
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责任编辑：郭明煜
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